ISIN | CH0254089771 |
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No. de valeur | 25408977 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mountain Resort Real Estate Fund Sicav |
Prestataire de fonds |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Suisse Téléphone: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
Prestataire de fonds | Solutions & Funds SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
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Prix précédent * | 106.12 CHF | 31.12.2023 |
Max 52 semaines * | 106.12 CHF | 31.12.2023 |
Min 52 semaines * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
30.06.2024 - 30.06.2024
30.06.2024 30.06.2024 |
3 mois | 0.00% |
30.06.2024 - 30.06.2024
30.06.2024 30.06.2024 |
6 mois | -0.90% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
1 an | -2.30% |
30.06.2023 - 30.06.2024
30.06.2023 30.06.2024 |
2 ans | -2.67% |
30.06.2022 - 30.06.2024
30.06.2022 30.06.2024 |
3 ans | +0.88% |
30.06.2021 - 30.06.2024
30.06.2021 30.06.2024 |
5 ans | +2.01% |
31.12.2019 - 30.06.2024
31.12.2019 30.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |