ISIN | LU1107560036 |
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No. de valeur | 25383925 |
Bloomberg Global ID | SW2UKD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.68 CHF | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 18.56 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 19.13 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.91 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 18.68 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'301'036'568 | |
Actifs de la classe *** | 37'234'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.41% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -1.13% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | -1.21% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | +8.96% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | +8.57% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | +0.61% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | +16.81% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.45% | |
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Roche Holding AG | 13.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
UBS Group AG | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |