| ISIN | LU1107560036 |
|---|---|
| No. de valeur | 25383925 |
| Bloomberg Global ID | SW2UKD SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.95 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.00 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 20.08 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.95 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'969'147'288 | |
| Actifs de la classe *** | 44'916'820 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.38% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.21% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.45% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +4.53% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +12.57% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +19.52% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +22.28% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +31.58% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.50% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.29% | |
| Nestle SA | 13.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.91% | |
| ABB Ltd | 6.02% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.98% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
| Holcim Ltd | 2.52% | |
| Swiss Re AG | 2.51% | |
| Lonza Group Ltd | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 09.12.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |