UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU0943632330
No. de valeur 21580125
Bloomberg Global ID UKEHQAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.59 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 91.29 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 95.45 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 83.69 EUR 19.04.2024
NAV * 91.59 EUR 01.04.2025
Issue Price * 91.59 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 91.59 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'999'158
Actifs de la classe *** 326'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.88% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.88% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -10.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +2.45% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 3.93%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
United States Treasury Bills 0% 2.92%
Tencent Holdings Ltd 2.81%
United States Treasury Bills 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.42%
iShares Physical Gold ETC 1.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.89%
HDFC Bank Ltd 1.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)