ISIN | LU0878005809 |
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No. de valeur | 20456684 |
Bloomberg Global ID | UKSEPEH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.62 EUR | 20.01.2025 |
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Prix précédent * | 58.33 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 62.27 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 54.50 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 58.62 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | 58.62 EUR | 20.01.2025 |
Redemption Price * | 58.62 EUR | 20.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'349'538 | |
Actifs de la classe *** | 406'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mois | +0.53% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mois | -3.11% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mois | +0.01% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 an | +7.50% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 ans | -1.32% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 ans | -19.84% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 ans | -26.21% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.01.2025 |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.88% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.21% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.77% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.68% | |
SK Hynix Inc | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.23% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |