UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0878005809
No. de valeur 20456684
Bloomberg Global ID UKSEPEH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 59.22 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 59.19 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 62.27 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 54.27 EUR 18.01.2024
NAV * 59.22 EUR 18.12.2024
Issue Price * 59.22 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 59.22 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'763'799
Actifs de la classe *** 414'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.01% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.92% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.16% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.27% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +0.92% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +7.44% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +5.32% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -20.26% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -23.53% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.12.2024

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.53%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Tencent Holdings Ltd 2.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.68%
iShares Physical Gold ETC 1.66%
Samsung Electronics Co Ltd 1.61%
SK Hynix Inc 1.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.23%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)