UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0878005551
No. de valeur 20455914
Bloomberg Global ID UKSEMPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.15 USD 23.04.2025
Prix précédent * 91.73 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 98.39 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 87.17 USD 25.04.2024
NAV * 93.15 USD 23.04.2025
Issue Price * 92.93 USD 23.04.2025
Redemption Price * 92.93 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'041'759
Actifs de la classe *** 1'864'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.42% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -3.67% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -0.02% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -2.52% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +7.46% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +8.10% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -2.55% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +1.53% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.01
ADDI Date 23.04.2025

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 4.03%
United States Treasury Bills 0% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.01%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
United States Treasury Bills 0% 2.83%
iShares Physical Gold ETC 2.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.77%
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)