Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR

Détails

ISIN LU0862027439
No. de valeur 20080806
Bloomberg Global ID BBG00432HK73
Nom de fond Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.05 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 125.05 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 125.45 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 120.21 EUR 08.04.2025
NAV * 125.05 EUR 05.06.2025
Issue Price * 125.05 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'758'591
Actifs de la classe *** 8'494'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.89% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.56% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois 0.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.16% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +8.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +10.22% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.38%
MGM Resorts International 6.5% 1.32%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.30%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.27%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.23%
Barclays PLC 8.5% 1.22%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.15%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.09%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.09%
Service Corporation International 5.125% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)