UBAM - European Convertible Bond IHC

Détails

ISIN LU0570469881
No. de valeur 12058457
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - European Convertible Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en obligations convertibles, obligations échangeables, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscription, obligations indexées sur des actions ou autres titres assimilables, dont le sous-jacent et/ou l’émetteur est une société cotée en Europe ou ayant son siège dans un pays membre de l’OCDE. Les investissements sont effectués majoritairement dans la zone Euro. Le compartiment peut également être exposé en: - titres participatifs, titres de créances négociables, emprunts obligataires, quelles que soient leur maturité et la notation de l’émetteur à hauteur de 30 % maximum de ses actifs nets. - actions jusqu’à un maximum de 10 %.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 133.17 USD 19.12.2024
Prix précédent * 133.77 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 134.15 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 125.27 USD 17.01.2024
NAV * 133.17 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'545'018
Actifs de la classe *** 82'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.75% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.90% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.99% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.73% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +2.46% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.94% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +10.60% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -3.60% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +5.36% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 1.97% 4.95%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.71%
LEG Properties BV 3.78%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.61%
Amadeus IT Group SA 1.5% 3.23%
Wendel S.A. 2.625% 3.13%
Edenred SA 0% 3.06%
Safran SA 0% 2.95%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 2.95%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.0094%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)