UBAM - European Convertible Bond AD

Détails

ISIN LU0500231336
No. de valeur 11164304
Bloomberg Global ID BBG002XX80W2
Nom de fond UBAM - European Convertible Bond AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en obligations convertibles, obligations échangeables, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscription, obligations indexées sur des actions ou autres titres assimilables, dont le sous-jacent et/ou l’émetteur est une société cotée en Europe ou ayant son siège dans un pays membre de l’OCDE. Les investissements sont effectués majoritairement dans la zone Euro. Le compartiment peut également être exposé en: - titres participatifs, titres de créances négociables, emprunts obligataires, quelles que soient leur maturité et la notation de l’émetteur à hauteur de 30 % maximum de ses actifs nets. - actions jusqu’à un maximum de 10 %.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 107.13 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 107.05 EUR 21.01.2025
Max 52 semaines * 107.13 EUR 22.01.2025
Min 52 semaines * 102.12 EUR 05.02.2024
NAV * 107.13 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'102'064
Actifs de la classe *** 631'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
22.01.2025
1 mois +1.22% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +1.29% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +2.39% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +5.20% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +4.57% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans -5.88% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans -4.21% 22.01.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.96%
MTU Aero Engines AG 0.05% 4.79%
Schneider Electric SE 1.97% 4.67%
Wendel Se 2.625% 4.15%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.82%
LEG Properties BV 1% 3.30%
Safran SA 0% 3.06%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.65%
Accor SA 0.7% 2.45%
Saipem SPA 2.875% 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0143%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)