ISIN | IE00BNK02R15 |
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No. de valeur | 24851682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.68 ZAR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 223.91 ZAR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 230.26 ZAR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 169.18 ZAR | 13.11.2023 |
NAV * | 222.68 ZAR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'876'600'160 | |
Actifs de la classe *** | 17'345'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.43% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +6.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +18.32% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +31.62% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +17.40% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -4.51% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +25.01% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.23% | |
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Prologis Inc | 8.06% | |
Equinix Inc | 7.19% | |
Public Storage | 5.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.75% | |
Welltower Inc | 4.69% | |
Iron Mountain Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.43% | |
Simon Property Group Inc | 4.41% | |
Sun Communities Inc | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 3.0195% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |