| ISIN | LU1064860429 |
|---|---|
| No. de valeur | 24331735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend A GBP |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 176.23 GBP | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.80 GBP | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 176.23 GBP | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.22 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 176.23 GBP | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 176.23 GBP | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'256'321 | |
| Actifs de la classe *** | 427'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.76% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +16.49% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +31.90% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +28.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +40.91% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.71% | |
|---|---|---|
| International Business Machines Corp | 4.29% | |
| Broadcom Inc | 4.13% | |
| CRH PLC | 3.86% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.61% | |
| AbbVie Inc | 3.45% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.40% | |
| Siemens AG | 3.37% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 3.37% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |