ISIN | LU1064860429 |
---|---|
No. de valeur | 24331735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend A GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.34 GBP | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 158.50 GBP | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 172.46 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 143.90 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 158.34 GBP | 02.06.2025 |
Issue Price * | 158.34 GBP | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'434'335 | |
Actifs de la classe *** | 562'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.69% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.14% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.26% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -4.38% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -5.90% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +1.53% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +10.30% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +24.94% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 4.78% | |
Accenture PLC Class A | 4.20% | |
Broadcom Inc | 4.02% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.65% | |
CRH PLC | 3.51% | |
AbbVie Inc | 3.41% | |
Siemens AG | 3.04% | |
International Business Machines Corp | 2.89% | |
Infosys Ltd ADR | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |