ISIN | IE00BNK02N76 |
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No. de valeur | 24851712 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.34 AUD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.18 AUD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.42 AUD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.41 AUD | 28.11.2023 |
NAV * | 22.34 AUD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'197'317 | |
Actifs de la classe *** | 652'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +10.79% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +27.69% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +34.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +10.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +46.79% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.93% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.51% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.22% | |
Apple Inc | 4.36% | |
Amazon.com Inc | 3.78% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.68% | |
Motorola Solutions Inc | 3.49% | |
HCA Healthcare Inc | 3.47% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.36% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.9783% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |