ISIN | CH0240440187 |
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No. de valeur | 24044018 |
Bloomberg Global ID | OLZIACH SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'582.28 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'578.87 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'598.54 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'404.91 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'582.28 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'582.28 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'582.28 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'953'951 | |
Actifs de la classe *** | 59'961'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.75% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +4.22% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +11.21% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +19.80% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +20.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +30.48% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 2.32% | |
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Walmart Inc | 2.24% | |
Verizon Communications Inc | 2.19% | |
Nintendo Co Ltd | 2.14% | |
Gilead Sciences Inc | 2.11% | |
GSK PLC | 2.04% | |
Sanofi SA | 2.04% | |
Constellation Software Inc | 1.99% | |
AIA Group Ltd | 1.97% | |
CSL Ltd | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |