| ISIN | LU1035457651 |
|---|---|
| No. de valeur | 23692487 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.74 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.57 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.21 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.70 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 125.74 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 158'311'196 | |
| Actifs de la classe *** | 4'240'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.24% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.97% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.05% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +13.44% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +17.14% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +2.29% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.71% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.02% | |
| EDP Finance B.V. 1.71% | 0.67% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.375% | 0.66% | |
| Royal Bank of Canada 5.15% | 0.66% | |
| Synchrony Financial 5.45% | 0.65% | |
| Standard Chartered PLC 4.305% | 0.63% | |
| NatWest Group PLC 7.3% | 0.62% | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.54% | |
| Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |