LO Selection - TargetNetZero (USD) PA

Détails

ISIN LU1035457651
No. de valeur 23692487
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.52 USD 08.01.2026
Prix précédent * 126.61 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 126.61 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 117.70 USD 13.01.2025
NAV * 126.52 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'270'462
Actifs de la classe *** 4'267'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.65% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +15.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +2.57% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 0.87%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 0.82%
Munich Reinsurance AG 5.875% 0.67%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.63%
Humana Inc. 5.875% 0.62%
Stellantis Finance Us Inc 6.375% 0.62%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.61%
Synchrony Financial 5.45% 0.60%
Standard Chartered PLC 4.305% 0.59%
NatWest Group PLC 7.3% 0.58%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)