ISIN | LU0985094373 |
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No. de valeur | 22829881 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-AKTIV SIA USD - T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes. |
Particularités |
Prix actuel * | 695.78 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 700.68 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 720.28 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 668.03 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 695.78 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 716.65 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 695.78 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'127'219'998 | |
Actifs de la classe *** | 9'446'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.25% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -2.21% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.67% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.49% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.88% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +17.07% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +18.42% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +33.03% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P MAR25 | 8.34% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 6.26% | |
SMI INDEX SEP5 | 4.87% | |
UBS Group AG | 2.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.50% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 2.11% | |
Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.00% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | 2.00% | |
Microsoft Corp | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |