White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR

Détails

ISIN LU1012212459
No. de valeur 23245546
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.75 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 210.73 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 218.51 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 182.54 EUR 22.12.2023
NAV * 209.75 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'961'544
Actifs de la classe *** 34'269'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.67% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.07% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.91% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.89% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +7.99% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +15.53% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +21.10% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +12.86% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +10.98% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 2.59%
Verizon Communications Inc 2.31%
GSK PLC 2.15%
Sanofi SA 2.07%
CSL Ltd 1.96%
Nintendo Co Ltd 1.90%
DBS Group Holdings Ltd 1.89%
Roche Holding AG 1.88%
Gilead Sciences Inc 1.79%
Constellation Software Inc 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)