| ISIN | LI0115208535 |
|---|---|
| No. de valeur | 11520853 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017B0CB6 |
| Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.23 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.09 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.23 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.33 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 116.23 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 458'459'119 | |
| Actifs de la classe *** | 1'433'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.53% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.08% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +4.40% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +10.06% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +19.30% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +11.73% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.77% | |
|---|---|---|
| Chartwell Re Ltd. 10.3% | 1.52% | |
| Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.45% | |
| Ursa Re Ltd 9.8% | 1.43% | |
| Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.36% | |
| Sakura Re Limited 7.05% | 1.36% | |
| Ursa Re Ltd 12.55% | 1.31% | |
| Atlas Capital DAC 11.25% | 1.26% | |
| Veraison Re Ltd. 10.79% | 1.20% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |