ISIN | LI0115208535 |
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No. de valeur | 11520853 |
Bloomberg Global ID | BBG0017B0CB6 |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.40 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 112.24 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.40 CHF | 20.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.65 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 112.40 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'931'041 | |
Actifs de la classe *** | 1'591'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.00% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
22.11.2024 - 20.12.2024
22.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.61% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.83% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +7.00% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +14.50% |
31.12.2022 - 20.12.2024
31.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +9.05% |
31.12.2021 - 20.12.2024
31.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +9.96% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Riverfront Re Ltd 9.04% | 2.07% | |
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Torrey Pines Re Limited 10.79% | 2.05% | |
Long Point Re IV Ltd. 9.04% | 2.02% | |
Sakura Re Limited 7.04% | 1.70% | |
Acorn Re Limited 7.29% | 1.67% | |
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% | 1.49% | |
Gateway Re Ltd. 10.29% | 1.46% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% | 1.39% | |
Matterhorn Re Ltd 10.04% | 1.35% | |
Nakama Re Pte Limited 6.84% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |