Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT

Détails

ISIN LU0599120036
No. de valeur 12722637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le compartiment COCO investit de manière prépondérante (au moins 51 % de la fortune globale du compartiment) dans des droits de créance d'institutions financières, notamment dans des contingent convertible capital bonds qui peuvent être transformées en fonds propres (actions) ainsi qu'en obligations subordonnées, conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.36 USD 23.12.2024
Prix précédent * 200.26 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 201.56 USD 12.12.2024
Min 52 semaines * 176.61 USD 05.01.2024
NAV * 200.36 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 444'220'788
Actifs de la classe *** 16'367'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.35% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +19.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +6.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +12.44% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +23.63% 27.12.2022
23.12.2024
3 ans +16.80% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +25.60% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.74%
Banco Santander, S.A. 7% 1.74%
Aviva PLC 6.875% 1.74%
ING Groep N.V. 3.875% 1.62%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Nationwide Building Society 7.5% 1.45%
Nationwide Building Society 5.75% 1.42%
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)