ISIN | CH0125316155 |
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No. de valeur | 12531615 |
Bloomberg Global ID | BBG001M8G7Y5 |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 24.20 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 24.09 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.51 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 23.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 24.20 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'516'533 | |
Actifs de la classe *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.60% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -11.23% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -14.85% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -9.90% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -4.16% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +15.40% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +2.80% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +51.16% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.70% | |
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Apple Inc | 4.60% | |
NVIDIA Corp | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |