BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -AP-

Détails

ISIN CH0118631784
No. de valeur 11863178
Bloomberg Global ID BBG001LYL5X8
Nom de fond BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -AP-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment BCV Pension 40 a pour objectif une augmentation à long terme du capital et des revenus complémentaires. Le compartiment est composé, de manière équilibrée, d’obligations et d’actions et présente ainsi un risque modéré à élevé. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.65 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 163.92 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 167.72 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 152.12 CHF 19.04.2024
NAV * 163.65 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 634'157'398
Actifs de la classe *** 217'292'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.50% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans +14.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.34% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +21.84% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.98%
BCV Swiss Equity Z 15.23%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 13.73%
BCV Enhanced US Equity ESG C 7.48%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 5.74%
BCV International Bonds (CHF) C 5.66%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 5.63%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 2.54%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z 2.48%
BCV Global Emerging Equity ESG C 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)