ISIN | LU0375738332 |
---|---|
No. de valeur | 10276798 |
Bloomberg Global ID | BBG002BJ7JX6 |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund S USD Acc U |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.29 USD | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 36.40 USD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 36.40 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 27.05 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 36.29 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'270'816 | |
Actifs de la classe *** | 28'154'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.15% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.81% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.70% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +3.63% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +9.66% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +26.14% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +45.95% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +13.98% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +65.93% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.85% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.14% | |
Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
NVIDIA Corp | 3.81% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.27% | |
Eli Lilly and Co | 1.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.86% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.85% | |
Visa Inc Class A | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |