ISIN | LU0375738332 |
---|---|
No. de valeur | 10276798 |
Bloomberg Global ID | WLLGOAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 39.33 USD | 10.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 39.24 USD | 09.06.2025 |
Max 52 semaines * | 39.33 USD | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 32.47 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 39.33 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'116'705 | |
Actifs de la classe *** | 29'864'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mois | +3.93% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +9.46% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +4.26% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +12.87% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +37.61% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +51.43% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +67.63% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.44% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.07% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
Apple Inc | 3.06% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.10% | |
Visa Inc Class A | 2.04% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.82% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0089% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |