ISIN | LU0556184884 |
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No. de valeur | 11963041 |
Bloomberg Global ID | BBG001CYXN75 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield ATH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.81 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.94 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 121.29 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.42 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 120.81 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'533'900 | |
Actifs de la classe *** | 15'676'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.57% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -0.02% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.70% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.30% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +8.89% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +10.71% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.08% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +1.12% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
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Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.05% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.01% | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | 0.99% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 0.98% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 0.96% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.95% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.93% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | 0.91% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |