ISIN | LU0572586674 |
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No. de valeur | 12171927 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Absolute Return Europe I - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment est d'obtenir une croissance du capital avec pour objectif une performance absolue positive sur le long terme au travers d’expositions longues et courtes aux marchés européens, en investissant principalement sur des actions ou sur des contrats dérivés. Le Compartiment a pour objectif de générer chaque année une performance absolue (supérieure à zéro), bien que cette performance absolue ne soit pas garantie. Il n’est pas exclu que sur le court-terme le fonds enregistre des périodes de performances négatives et que par conséquent le Compartiment ne puisse pas atteindre cet objectif. |
Particularités |
Prix actuel * | 194.92 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 192.30 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 196.40 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 159.55 EUR | 25.10.2024 |
NAV * | 194.92 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 194.92 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'993'887 | |
Actifs de la classe *** | 21'576'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.00% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.64% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | +0.91% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +14.24% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +20.53% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +16.68% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +26.37% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +23.47% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +44.75% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.39% | |
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Rheinmetall AG | 5.24% | |
Vallourec SA | 5.07% | |
BFF Bank SpA | 4.06% | |
Alken Income Opportunities SEUh | 4.05% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.67% | |
RWE AG Class A | 3.49% | |
Energean PLC | 3.02% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 2.89% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.824% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |