ISIN | CH0193608558 |
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No. de valeur | 19360855 |
Bloomberg Global ID | BBG003DL3CD8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'004.90 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'001.15 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'010.75 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'691.38 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 2'004.90 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'581'324'087 | |
Actifs de la classe *** | 925'223'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +2.61% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.16% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.76% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +16.23% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +32.45% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +28.01% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +35.99% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.69% | |
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UBS Siat | 5.69% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.97% | |
UBS LivingPlus | 4.50% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.33% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
Realstone (RSF) | 3.58% | |
Immo Helvetic | 3.53% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.31% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |