ISIN | CH0193608558 |
---|---|
No. de valeur | 19360855 |
Bloomberg Global ID | BBG003DL3CD8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'988.67 CHF | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'985.96 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'004.86 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'623.74 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'988.67 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'559'286'937 | |
Actifs de la classe *** | 904'059'916 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.05% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +4.33% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +4.33% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +21.49% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +27.17% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +29.00% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +39.96% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.04% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.42% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.57% | |
UBS Interswiss | 3.45% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
Immo Helvetic | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |