DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I

Détails

ISIN LU0383782793
No. de valeur 4503028
Bloomberg Global ID BBG0019X19T3
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.08 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 261.48 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 275.36 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 219.51 EUR 16.11.2023
NAV * 262.08 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'524'812
Actifs de la classe *** 16'537'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.43% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.46% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -4.82% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.02% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.21% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +20.10% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +6.01% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -22.86% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +16.49% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palo Alto Networks Inc 5.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.55%
Iberdrola SA 4.76%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.35%
Danaher Corp 4.25%
Novo Nordisk AS Class B 4.19%
Agilent Technologies Inc 3.75%
HDFC Bank Ltd 3.70%
AstraZeneca PLC 3.55%
Xylem Inc 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)