ISIN | CH0117044666 |
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No. de valeur | 11704466 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCQL47 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.03 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 172.36 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 174.66 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 142.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.03 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'038'536'101 | |
Actifs de la classe *** | 7'130'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.74% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mois | +10.42% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +1.08% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +13.16% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +2.18% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +20.96% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +27.00% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +69.70% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.9254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.95% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Siemens AG | 1.71% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Unilever PLC | 1.55% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |