Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A0SDZ3
No. de valeur 14383760
Bloomberg Global ID BBG002D669G4
Nom de fond Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus est un fonds mixte ayant pour objectif de générer des revenus modérés. Il est investi soit directement soit par le biais d'instruments dérivés dans des catégories d'actifs globales (par ex. actions, emprunts, matières premières, devises). En vue de l'objectif d'optimisation des rendements et de la gestion des risques, des stratégies d'investissement actives sont mises en oeuvre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.72 EUR 09.05.2025
Prix précédent * 195.82 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 200.35 EUR 03.10.2024
Min 52 semaines * 184.70 EUR 10.04.2025
NAV * 195.72 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 195.72 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'917'942
Actifs de la classe *** 31'840'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.41% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.70% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +4.45% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -1.67% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +0.88% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +1.72% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +9.17% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +8.65% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +21.89% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Longtermeurooatfuture 19.58%
Long Gilt Futures 16.65%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 11.98%
Austria (Republic of) 0.9% 10.74%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 7.45%
Euro Stoxx 50 Future June 25 6.64%
Miniftse100indexfut. 6.61%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.44%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.75%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 5.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)