ISIN | LU0866419764 |
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No. de valeur | 20285987 |
Bloomberg Global ID | BBG0047BZVM8 |
Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.27 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 25.26 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 25.27 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 23.76 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 25.27 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'116'556 | |
Actifs de la classe *** | 11'035'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.36% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.07% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.73% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.73% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +5.99% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +22.04% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +30.35% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +13.99% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 14.38% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 8.70% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.69% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.00% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.58% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.54% | |
Euro Buxl Future Sept 25 | 1.37% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.35% | |
Standard Chartered PLC 1.2% | 0.97% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |