| ISIN | LU0866419178 | 
|---|---|
| No. de valeur | 20283719 | 
| Bloomberg Global ID | BBG0047BZTT6 | 
| Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) M A | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 16.95 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.95 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 16.96 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 16.30 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 16.95 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 444'202'680 | |
| Actifs de la classe *** | 22'226'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.39% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +0.69% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +2.18% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +2.24% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +11.83% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +14.96% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | -3.03% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 13.39% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | 9.44% | |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.57% | |
| Swpgs Eur 0825 P0.70 | 2.54% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.38% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 2.13% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.00% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.54% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.50% | |
| Euro Buxl Future Sept 25 | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.80% | 
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.81% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |