ISIN | LU0563304707 |
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No. de valeur | 12038140 |
Bloomberg Global ID | BBG001K1HG44 |
Nom de fond | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.82 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.83 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.98 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.28 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 15.82 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 433'693'545 | |
Actifs de la classe *** | 3'834'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | +0.34% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.10% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +0.04% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.24% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +9.13% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +7.86% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -3.45% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 10.59% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 9.53% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.51% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.62% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.09% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.45% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.44% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 0.80% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |