ISIN | CH0183828091 |
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No. de valeur | 18382809 |
Bloomberg Global ID | BBG002ZCNGD5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.55 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 196.84 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 201.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 169.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 197.55 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 776'877'168 | |
Actifs de la classe *** | 41'366'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.92% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.41% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +0.02% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +9.42% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +6.69% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +7.02% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +9.87% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +35.99% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.65% | |
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Roche Holding AG | 9.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.89% | |
UBS Group AG | 5.74% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.96% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.47% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |