ISIN | CH0112637647 |
---|---|
No. de valeur | 11263764 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Swiss Sustainable Companies CHF - D |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une croissance à long terme du capital par des placements dans des sociétés suisses à faible et à moyenne capitalisation qui entendent optimiser leur création de valeur en adoptant une structure d'entreprise intégralement durable. Dans le cadre de l'approche Bottom-up, la sélection des titres accorde une grande importance, outre aux facteurs économiques, à l'aspect de la durabilité. Le fonds s'adresse à des investisseurs en actions axés sur le long terme, ayant une tolérance élevée au risque, et qui souhaitent compléter leur portefeuille par des sociétés suisses durables à faible et à moyenne capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 368.57 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 371.12 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 371.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 294.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 368.57 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 506'591'275 | |
Actifs de la classe *** | 99'059'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.26% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +4.49% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +6.10% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +5.03% |
04.12.2024 - 12.06.2025
04.12.2024 12.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Straumann Holding AG | 6.17% | |
---|---|---|
VAT Group AG | 4.87% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.72% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.17% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.08% | |
Georg Fischer AG | 3.98% | |
VZ Holding AG | 3.66% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.66% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.65% | |
Sulzer AG | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |