ISIN | CH0200687900 |
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No. de valeur | 20068790 |
Bloomberg Global ID | BBG003XKH7V4 |
Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 47'929.26 JPY | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 47'527.56 JPY | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 48'269.72 JPY | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 33'217.27 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 47'929.26 JPY | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 936'123'994'659 | |
Actifs de la classe *** | 429'851'710'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.01% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.42% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +4.63% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +5.44% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +14.09% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +36.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +76.18% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +110.90% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +138.57% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 93.84% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 6.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |