Physical Gold I dy JPY

Détails

ISIN CH0200687900
No. de valeur 20068790
Bloomberg Global ID BBG003XKH7V4
Nom de fond Physical Gold I dy JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45'372.69 JPY 17.04.2025
Prix précédent * 45'706.30 JPY 16.04.2025
Max 52 semaines * 45'706.30 JPY 16.04.2025
Min 52 semaines * 33'217.27 JPY 05.08.2024
NAV * 45'372.69 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 826'599'726'639
Actifs de la classe *** 350'814'661'460
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.55% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) +14.01% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois +5.50% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +10.85% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +16.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +26.88% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +74.50% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +84.58% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +154.51% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 93.90%
Gold 1Kg (999.9) 6.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)