ISIN | CH0200687900 |
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No. de valeur | 20068790 |
Bloomberg Global ID | BBG003XKH7V4 |
Nom de fond | Physical Gold I dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 36'681.80 JPY | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 37'244.61 JPY | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 37'515.81 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 26'177.43 JPY | 05.10.2023 |
NAV * | 36'681.80 JPY | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 568'768'923'024 | |
Actifs de la classe *** | 184'823'419'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.72% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.04% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +4.68% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +1.66% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +14.20% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +34.20% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +59.72% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +93.59% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +132.93% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GOLD 12.5KG (995) | 93.91% | |
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GOLD 1KG (999.9) | 6.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.228% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |