Physical Gold Z dy (USD)

Détails

ISIN CH0113947128
No. de valeur 11394712
Bloomberg Global ID BBG00324Z6K8
Nom de fond Physical Gold Z dy (USD)
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.71 USD 15.11.2024
Prix précédent * 254.26 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 275.12 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 195.13 USD 20.11.2023
NAV * 254.71 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'386'775'777
Actifs de la classe *** 104'320'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.61% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +31.82% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -3.87% 16.10.2024
15.11.2024
3 mois +5.09% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +9.04% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +31.23% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +44.94% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +37.92% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +74.61% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 96.31%
Gold 1Kg (999.9) 3.67%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.077%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)