| ISIN | CH0113947128 |
|---|---|
| No. de valeur | 11394712 |
| Bloomberg Global ID | BBG00324Z6K8 |
| Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold Z dy (USD) |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 408.01 USD | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 404.74 USD | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 424.96 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 254.26 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 408.01 USD | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'017'736'453 | |
| Actifs de la classe *** | 262'951'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +57.91% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +40.54% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +22.82% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +27.39% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +56.96% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +113.15% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +133.76% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +120.63% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold 12.5Kg (995) | 97.20% | |
|---|---|---|
| Gold 1Kg (999.9) | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |