ISIN | CH0104848269 |
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No. de valeur | 10484826 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFXG5 |
Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 324.87 USD | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 321.71 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 331.61 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 239.83 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 324.87 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'965'301'432 | |
Actifs de la classe *** | 1'844'577'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.85% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.78% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +1.85% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +2.07% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +15.93% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +33.90% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +73.57% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +90.88% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +72.06% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 94.27% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 5.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |