Physical Gold I dy CHF

Détails

ISIN CH0104849721
No. de valeur 10484972
Bloomberg Global ID BBG000PNG2X3
Nom de fond Physical Gold I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.63 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 266.30 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 269.69 CHF 22.04.2025
Min 52 semaines * 196.84 CHF 05.08.2024
NAV * 265.63 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'048'019'436
Actifs de la classe *** 94'203'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.77% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois -1.17% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +18.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +31.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +54.03% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +52.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +69.07% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 95.13%
Gold 1Kg (999.9) 4.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)