ISIN | CH0104851461 |
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No. de valeur | 10485146 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFYH2 |
Nom de fond | Physical Gold R dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 270.18 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 269.56 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 271.89 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 200.74 USD | 19.03.2024 |
NAV * | 270.18 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'841'360'416 | |
Actifs de la classe *** | 159'013'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.68% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.75% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.70% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +7.68% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +16.00% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +33.00% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +50.99% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +45.16% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +71.96% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 95.65% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.53% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |