PPMF CH - Physical Gold R dy EUR

Détails

ISIN CH0104851669
No. de valeur 10485166
Bloomberg Global ID BBG000PNG2P2
Nom de fond PPMF CH - Physical Gold R dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.23 EUR 31.07.2025
Prix précédent * 266.36 EUR 30.07.2025
Max 52 semaines * 276.88 EUR 22.04.2025
Min 52 semaines * 202.72 EUR 05.08.2024
NAV * 267.23 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'521'022'057
Actifs de la classe *** 15'465'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.94% 30.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) +13.49% 30.12.2024
31.07.2025
1 mois +3.00% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois -0.52% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +6.31% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +28.51% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +60.15% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +63.16% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans +69.83% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 93.84%
Gold 1Kg (999.9) 6.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)