PPMF CH - Physical Gold R dy CHF

Détails

ISIN CH0104851735
No. de valeur 10485173
Bloomberg Global ID BBG000PNG6G3
Nom de fond PPMF CH - Physical Gold R dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 252.24 CHF 04.08.2025
Prix précédent * 248.25 CHF 31.07.2025
Max 52 semaines * 258.53 CHF 22.04.2025
Min 52 semaines * 189.10 CHF 05.08.2024
NAV * 252.24 CHF 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'158'743'465
Actifs de la classe *** 3'089'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.27% 30.12.2024
04.08.2025
1 mois +3.23% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois -2.34% 06.05.2025
04.08.2025
6 mois +5.60% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +33.39% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +59.67% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +57.05% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +46.88% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 93.84%
Gold 1Kg (999.9) 6.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)