ISIN | CH0104850497 |
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No. de valeur | 10485049 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFXZ4 |
Nom de fond | Physical Gold P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 247.69 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 247.75 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 263.39 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 188.82 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 247.69 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'236'519'352 | |
Actifs de la classe *** | 167'675'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.20% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +34.02% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.85% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.64% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +12.02% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +25.92% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +44.40% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +43.12% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +73.03% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 97.51% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.378% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |