Physical Gold P dy USD

Détails

ISIN CH0104850497
No. de valeur 10485049
Bloomberg Global ID BBG000PNFXZ4
Nom de fond Physical Gold P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 247.69 USD 23.12.2024
Prix précédent * 247.75 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 263.39 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 188.82 USD 14.02.2024
NAV * 247.69 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'236'519'352
Actifs de la classe *** 167'675'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.20% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +34.02% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.85% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +12.02% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +25.92% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +44.40% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +43.12% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +73.03% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 97.51%
Gold 1Kg (999.9) 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.378%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)