| ISIN | CH0104851016 |
|---|---|
| No. de valeur | 10485101 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PNG316 |
| Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold P dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 311.31 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 311.02 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 321.49 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 216.09 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 311.31 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'041'737'938 | |
| Actifs de la classe *** | 227'260'680 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +39.21% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +20.86% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +20.81% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +42.15% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +87.69% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +95.02% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +89.25% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold 12.5Kg (995) | 97.20% | |
|---|---|---|
| Gold 1Kg (999.9) | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.32% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |