ISIN | CH0104851016 |
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No. de valeur | 10485101 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNG316 |
Nom de fond | Physical Gold P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 260.95 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 261.32 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 264.33 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 193.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 260.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'048'019'436 | |
Actifs de la classe *** | 182'409'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.69% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | -1.19% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +18.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +31.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +53.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +51.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +67.89% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 95.13% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 4.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |