ISIN | LU0685245713 |
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No. de valeur | 14063252 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit sans aucune restriction géographique au moins 2/3 de ses actifs dans des obligations ou autres titres de crédit comparables émis par des sociétés. Le compartiment recherche les meilleures opportunités dans le domaine des obligations de sociétés au niveau mondial, couvrant généralement le risque de change contre l'euro (exposition maximale à des devises autres que l'euro égale à 1/3 des actifs). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.18 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.32 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.04 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 10.18 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'669'654 | |
Actifs de la classe *** | 50'022'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +0.56% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.63% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.11% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.75% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +2.26% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +0.11% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -9.74% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 412.5% | 3.96% | |
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United States Treasury Notes 425% | 3.93% | |
United States Treasury Notes 350% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 312.5% | 3.87% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 3.09% | |
Popso (Suisse) Invt Global HY Ch D EUR | 3.01% | |
United States Treasury Notes 275% | 2.53% | |
United States Treasury Bonds 425% | 2.24% | |
Subordinated Debt B EUR Cap | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |