ISIN | LU0677529611 |
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No. de valeur | 13975728 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW1KP3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira – dans l’optique de fournir au même temps une rémunération périodique et une hausse du capital – principalement (jusqu’à un maximum de 70% de ses actifs nets) en actions avec des dividendes “attractifs”, en titres assimilables aux actions (en particulier obligations convertibles), en parts de ETF de type fermé permis par la réglementation avec un continu actionnaire (aussi non harmonisés) et en REITS (Real Estate Investment Trusts). |
Particularités |
Prix actuel * | 3.67 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 3.69 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3.77 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 3.50 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 3.67 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'444'367 | |
Actifs de la classe *** | 32'781'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.53% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.43% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +0.85% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.89% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | -2.03% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -18.73% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -20.46% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.35% | 5.49% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 2.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.54% | |
Echiquier Major SRI Growth Europe I | 2.34% | |
Echiquier World Equity Growth I | 2.31% | |
Merck & Co Inc | 1.79% | |
Nestle SA | 1.62% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |