AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0677529611
No. de valeur 13975728
Bloomberg Global ID BBG004DW1KP3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira – dans l’optique de fournir au même temps une rémunération périodique et une hausse du capital – principalement (jusqu’à un maximum de 70% de ses actifs nets) en actions avec des dividendes “attractifs”, en titres assimilables aux actions (en particulier obligations convertibles), en parts de ETF de type fermé permis par la réglementation avec un continu actionnaire (aussi non harmonisés) et en REITS (Real Estate Investment Trusts).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.65 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 3.65 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 3.77 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 3.54 EUR 23.11.2023
NAV * 3.65 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'675'625
Actifs de la classe *** 32'878'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.33% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.70% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.03% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -1.62% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +3.40% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans -4.05% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -19.19% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -21.28% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4.35% 5.49%
United States Treasury Notes 4.875% 2.72%
United States Treasury Notes 2.75% 2.70%
United States Treasury Notes 3% 2.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.54%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.34%
Echiquier World Equity Growth I 2.31%
Merck & Co Inc 1.79%
Nestle SA 1.62%
Allianz SE 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 3.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)