ISIN | LU0499090982 |
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No. de valeur | 11249758 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSM200 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment orientera les investissements, pour la plupart en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC autorisés selon la Directive 85/611/CEE et successives modifications et intégrations. La politique d’investissement est de genre actif, orientée à la réalisation de rendements absolus non paramétrés à des indexes de référence. La politique d’investissement mise en oeuvre résulte diversifiée par marchés de référence, par stratégies et par fonds et se caractérise par une composition du portefeuille orientée pour la plupart vers des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui réalisent des stratégies qui rentrent dans des catégories différentes (par exemple, Global Macro & Commodity Trading Advisors, Fixed Income Relative Value, Equity Long/Short, Emerging Markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 4.58 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 4.59 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 4.61 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.33 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 4.58 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'142'416 | |
Actifs de la classe *** | 30'149'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.20% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.57% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.08% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.87% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +2.60% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -5.61% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -4.12% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Sandler US Equity I EUR | 11.17% | |
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GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) | 8.90% | |
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 | 6.55% | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | 6.24% | |
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc | 5.96% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF | 5.91% | |
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C | 5.60% | |
BSF European Absolute Return D2 EUR | 5.20% | |
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR | 5.10% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |