UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) F-acc

Détails

ISIN IE00BCZQHP08
No. de valeur 22099853
Bloomberg Global ID UGEMVFU ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.46 USD 03.10.2024
Prix précédent * 170.86 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 170.86 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 135.28 USD 31.10.2023
NAV * 168.46 USD 03.10.2024
Issue Price * 167.95 USD 03.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'163'765'913
Actifs de la classe *** 2'527'244
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.77% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.23% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +8.65% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.93% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +9.24% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +21.94% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +28.90% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -11.75% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +16.11% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.30%
Tencent Holdings Ltd 7.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.57%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
HDFC Bank Ltd 4.95%
PDD Holdings Inc ADR 4.25%
Reliance Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)