ISIN | IE00B6XT2J88 |
---|---|
No. de valeur | 20300168 |
Bloomberg Global ID | UGEMVQG ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.98 GBP | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.18 GBP | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 183.39 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 155.40 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 178.98 GBP | 14.05.2025 |
Issue Price * | 179.34 GBP | 14.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 416'680'807 | |
Actifs de la classe *** | 535'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.71% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.91% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +11.23% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.65% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +7.11% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +17.64% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +12.11% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +18.18% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.38% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.12% | |
HDFC Bank Ltd | 5.97% | |
Reliance Industries Ltd | 4.93% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.77% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.62% | |
SK Hynix Inc | 3.24% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.08% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.92% | |
MediaTek Inc | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |