UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc

Détails

ISIN IE00B6XT2J88
No. de valeur 20300168
Bloomberg Global ID UGEMVQG ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.86 GBP 02.10.2025
Prix précédent * 210.69 GBP 01.10.2025
Max 52 semaines * 214.86 GBP 02.10.2025
Min 52 semaines * 157.07 GBP 09.04.2025
NAV * 214.86 GBP 02.10.2025
Issue Price * 215.27 GBP 02.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 457'137'405
Actifs de la classe *** 550'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.10% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +20.93% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +10.08% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +16.92% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +24.01% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +23.87% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +37.83% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +37.54% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +21.85% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.44%
HDFC Bank Ltd 4.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.66%
Reliance Industries Ltd 3.41%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.32%
SK Hynix Inc 3.09%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Cemex SAB de CV ADR 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)