ISIN | IE00B3M75S25 |
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No. de valeur | 11768812 |
Bloomberg Global ID | UGEMPBP ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.72 GBP | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 165.69 GBP | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 172.50 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.79 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 166.72 GBP | 17.06.2025 |
Issue Price * | 166.39 GBP | 17.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 428'214'555 | |
Actifs de la classe *** | 304'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | +0.64% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | -0.94% |
18.03.2025 - 17.06.2025
18.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +5.57% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +4.70% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +10.68% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +7.52% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +3.17% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.36% | |
HDFC Bank Ltd | 5.83% | |
Reliance Industries Ltd | 4.81% | |
SK Hynix Inc | 3.72% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.65% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.57% | |
KB Financial Group Inc | 3.24% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.78% | |
MediaTek Inc | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.77% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |