| ISIN | IE00B5BGP398 |
|---|---|
| No. de valeur | 10862162 |
| Bloomberg Global ID | UGEMVI1 ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 246.58 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 245.14 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 246.69 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 154.18 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 246.58 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 247.05 USD | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 688'769'137 | |
| Actifs de la classe *** | 5'617'241 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.55% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.91% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +8.62% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +10.60% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +25.83% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +51.06% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +65.14% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +54.74% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +3.78% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.72% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.90% | |
| Tencent Holdings Ltd | 7.74% | |
| SK Hynix Inc | 4.54% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.52% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.32% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.32% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.28% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.22% | |
| Cemex SAB de CV ADR | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |