ISIN | CH0033137149 |
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No. de valeur | 3313714 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQJM80 |
Nom de fond | Arnica European Opportunity Fund |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 259.57 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 257.02 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 283.01 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 223.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 259.57 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 259.57 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'365'834 | |
Actifs de la classe *** | 49'365'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.06% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +14.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -6.12% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.64% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +6.47% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +10.88% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -0.65% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +9.19% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wirecard AG | 19.15% | |
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Ambu A/S B | 12.38% | |
Medios Ag | 10.40% | |
Solutions 30 SE | 7.59% | |
M1 Beauty AG | 6.94% | |
Just Eat PLC | 6.28% | |
Teleperformance SE | 4.64% | |
Ferratum Finland Oy | 3.35% | |
Nexus AG | 2.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |