ISIN | LU0465331949 |
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No. de valeur | 10702371 |
Bloomberg Global ID | BBG0014FD4Q8 |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.13 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.15 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.54 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.44 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 114.13 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'866'087 | |
Actifs de la classe *** | 5'359'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.08% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.34% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.09% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.26% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +7.20% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +7.94% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -2.36% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.89% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 1.39% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.27% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.22% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.07% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 1.07% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.07% | |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.05% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.05% | |
DnB Bank ASA 2.685% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |