LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA

Détails

ISIN LU0465331949
No. de valeur 10702371
Bloomberg Global ID BBG0014FD4Q8
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.85 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 112.89 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 112.89 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 107.51 CHF 15.11.2023
NAV * 112.85 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'579'679
Actifs de la classe *** 5'652'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.61% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.11% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.87% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.15% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.84% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -2.82% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -4.80% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.82%
Euro Bobl Future Sept 24 3.31%
Orange S.A. 0.2% 1.20%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.18%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.16%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.11%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Engie SA 2.49% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.03%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)