ISIN | LU0465331949 |
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No. de valeur | 10702371 |
Bloomberg Global ID | BBG0014FD4Q8 |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.19 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 113.18 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 113.73 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 109.11 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 113.19 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'435'824 | |
Actifs de la classe *** | 5'549'292 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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1 mois | +0.34% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +0.05% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +1.52% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +3.70% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +7.25% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +1.64% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | -5.64% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.75% | |
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Bank of Nova Scotia 2.3825% | 1.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.40% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 1.35% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.23% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.16% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.16% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.15% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.09% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |