LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) ND

Détails

ISIN LU0798466602
No. de valeur 18851447
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.87 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 8.87 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 9.02 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.05 EUR 27.11.2023
NAV * 8.87 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'488'769
Actifs de la classe *** 1'773'337
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.81% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.49% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.77% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.64% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.31% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -18.87% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -17.00% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 19.64%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 8.29%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.97%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.65%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.76%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.73%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.87%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.86%
Ceconomy AG 6.25% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)